本站消息，6月20日发布《平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告》。2025年度第1次。公告显示嘉汇优配交易，本次分红的收益分配基准日为6月6日，详细分红方案如下：
本次分红对象为权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人，权益登记日为6月23日，现金红利发放日为6月24日。对于选择红利再投资方式的投资者，将以2025年6月23日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2025年6月24日对红利再投资的基金份额进行确认。2025年6月25日起，投资者可以查询红利再投资的份额。根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。
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